يستخدم مؤشر الماكد لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه واتجاهه وزخمه ومدته. ويبحث المتداولون عن عمليات التقاطع بين خط MACD وخط الإشارة لتوليد إشارات شراء أو بيع.
تباعد تقارب المتوسط المتحرك المتقارب (MACD) هو مؤشر شائع يعتمد على الزخم ويستخدم في التحليل الفني لتحديد الاتجاهات وقياس قوتها واكتشاف إشارات البيع والشراء المحتملة. وهو فعال بشكل خاص في اكتشاف التغيرات في الزخم، والتي يمكن أن تسبق التحولات في اتجاه السعر.
المكونات الرئيسية لـ MACD
- خط الإشارة:
- خط الإشارة هو المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 فترات من خط MACD. وهو يعمل على تنعيم خط MACD لإنتاج إشارات أوضح.
- الرسم البياني للماكد (MACD)
- يمثل الرسم البياني الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. وهو يعرض بصريًا المسافة بين هذين الخطين ويساعد على تحديد عمليات التقاطع المحتملة.
استراتيجيات تداول MACD
- تقاطع مؤشر الماكد MACD
- تقاطع صعودي (إشارة شراء): يحدث عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة. يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي يتزايد.
- تقاطع هبوطي (إشارة بيع): يحدث عندما يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة. يشير هذا إلى أن الزخم الهبوطي يكتسب قوة.
- التباين
- التباعد الصعودي: عندما يسجل السعر قيعانًا منخفضة، ولكن مؤشر الماكد يسجل قيعانًا مرتفعة. يشير هذا إلى ضعف الزخم الهبوطي وانعكاس صعودي محتمل.
- التباعد الهبوطي: عندما يحقق السعر قممًا مرتفعة، ولكن مؤشر الماكد يحقق قممًا منخفضة. يشير هذا إلى ضعف الزخم الصعودي وانعكاس هبوطي محتمل.
- تقاطعات الخطوط الصفرية:
- فوق الصفر (صعودي): عندما يعبر خط MACD فوق خط الصفر، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي.
- تحت الصفر (هبوطي): عندما يعبر خط MACD تحت خط الصفر، فهذا يشير إلى اتجاه هابط.
- انعكاسات المدرج التكراري:
- يمكن أن تشير قمم وقيعان المدرج التكراري إلى تغيرات في الزخم. يشير المدرج التكراري المتقلص إلى ضعف الاتجاه، بينما يشير المدرج التكراري المتسع إلى اتجاه قوي.
مثال عملي:
- إذا رأى المتداول خط MACD متقاطعًا فوق خط الإشارة، إلى جانب الرسم البياني الإيجابي، فقد يشير ذلك إلى فرصة شراء جيدة.
- وعلى العكس من ذلك، إذا تجاوز خط MACD خط الإشارة، مصحوبًا برسم بياني سلبي، فقد يشير ذلك إلى وجود فرصة بيع أو بيع على المكشوف.
المزايا الرئيسية:
- تعدد الاستخدامات: يعمل مؤشر MACD بشكل جيد في كل من الأسواق ذات الاتجاهات والأسواق المتدرجة.
- البساطة: إنه سهل الاستخدام، فهو يجمع بين مكونات تتبع الاتجاه ومكونات الزخم.
- المؤشر الرائد: يمكن أن يساعد جانب التباعد في مؤشر MACD في اكتشاف الانعكاسات قبل حدوثها.
القيود:
- مؤشر متخلف: نظرًا لأنه يعتمد على المتوسطات المتحركة، فقد يكون بطيئًا في الاستجابة للتغيرات المفاجئة في الأسعار.
- إشارات كاذبة: في الأسواق المتقلبة أو الأسواق المتذبذبة أو المتحركة، يمكن لمؤشر الماكد أن يصدر إشارات كاذبة، مما يؤدي إلى خسائر محتملة.
- لا توجد إشارات تشبع الشراء/تشبع البيع: على عكس مؤشر القوة النسبية، لا يوفر مؤشر الماكد MACD مستويات واضحة في ذروة الشراء أو ذروة البيع، لذلك يحتاج المتداولون إلى الاعتماد على طرق أخرى للحصول على هذه الإشارات.
الخلاصة:
يعد مؤشر الماكد أداة قوية لتحديد الاتجاهات وتحولات الزخم والانعكاسات المحتملة. وعلى الرغم من استخدامه على نطاق واسع من قبل المتداولين، إلا أنه يكون أكثر فاعلية عندما يقترن بأدوات ومؤشرات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الإشارات وتقليل مخاطر القراءات الخاطئة.