تستخدم هذه الاستراتيجية مستويات ارتداد فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة التي قد تحدث فيها انعكاسات الأسعار. والهدف من ذلك هو التنبؤ بارتدادات الأسعار المحتملة والدخول في صفقات عند المستويات الرئيسية.
تصحيح فيبوناتشي هو أداة شائعة للتحليل الفني يستخدمها المتداولون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على تسلسل فيبوناتشي. يمكن أن تساعد هذه المستويات المتداولين على التنبؤ بنقاط الانعكاس المحتملة في السوق، مما يجعلها أداة قيمة في كل من الأسواق ذات الاتجاهات والأسواق المتدرجة.
المفاهيم الرئيسية لتصحيح فيبوناتشي:
- متتابعة فيبوناتشي:
- متسلسلة فيبوناتشي هي سلسلة من الأعداد حيث يكون كل عدد هو مجموع العددين السابقين (على سبيل المثال، 0، 1، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، إلخ).
- تُشتق نسب فيبوناتشي الرئيسية المستخدمة في تحليل الارتداد من هذا التسلسل، وهي في المقام الأول مستويات 61.8% و 38.2% و 23.6%. وعلى الرغم من أن مستوى 50% ليس نسبة فيبوناتشي حقيقية، إلا أنه شائع الاستخدام أيضًا نظرًا لأهميته في سيكولوجية السوق.
- نسب فيبوناتشي:
- 61.8% (النسبة الذهبية): مشتقة بقسمة عدد واحد في المتتابعة على العدد الذي يليه (على سبيل المثال، 21/34 ≈ 0.618).
- 38.2%: مشتقة بقسمة عدد واحد في المتتابعة على العدد الذي يقع بعد خانتين إلى اليمين (على سبيل المثال، 21/55 ≈ 0.382).
- 23.6%: مشتق من قسمة رقم واحد في المتتابعة على العدد الذي يقع بعد ثلاث خانات إلى اليمين (على سبيل المثال، 21/89 ≈ 0.236).
- 50%: على الرغم من أنها ليست نسبة فيبوناتشي، إلا أنها غالبًا ما تُستخدم لأنها تمثل نقطة منتصف النطاق السعري.
- التطبيق في التداول:
- يرسم المتداولون مستويات ارتداد فيبوناتشي من خلال تحديد حركة سعرية كبيرة، سواء أكانت صاعدة (للاتجاه الصاعد) أو هابطة (للاتجاه الهابط).
- يتم رسم مستويات الارتداد من نقطة القمة (القمة) إلى نقطة القاع (القاع) للحركة من أجل الارتداد الهبوطي، ومن القاع إلى القمة من أجل الارتداد الصعودي.
- تُستخدم المستويات الرئيسية (23.6% و38.2% و50% و61.8% وأحيانًا 78.6%) لتحديد أين يمكن أن ينعكس السعر أو يجد دعمًا/مقاومة قبل أن يستمر في اتجاه الاتجاه الأصلي.
- تفسير مستويات فيبوناتشي:
- مستويات الدعم: في الترند الصاعد، تُعد مستويات فيبوناتشي تحت القمة مستويات دعم محتملة حيث يمكن أن يرتد السعر لأعلى مرة أخرى.
- مستويات المقاومة: في الاتجاه الهبوطي، تعتبر مستويات فيبوناتشي فوق القاع مستويات مقاومة محتملة حيث يمكن أن يواجه السعر ضغوط بيع.
- استراتيجية التداول: غالبًا ما يبحث المتداولون عن تفاعلات الأسعار عند هذه المستويات، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية أو أنماط الشموع لتأكيد نقاط الدخول أو الخروج.
- امتداد فيبوناتشي:
- بينما تساعد مستويات التصحيح في تحديد مناطق الانعكاس المحتملة، تُستخدم مستويات امتداد فيبوناتشي للتنبؤ بأهداف الاختراق المحتملة في اتجاه الاتجاه. تشمل مستويات الامتداد الشائعة 100% و161.8% و200% و261.8%.
مثال عملي:
- لنفترض أن سعر السهم ارتفع من 100 دولار إلى 150 دولارًا (حركة 50 دولارًا). ستكون مستويات تصحيح فيبوناتشي هي:
- ارتداد 23.6%: 150 دولارًا – (50 دولارًا * 0.236 * 0.236) = 138.20 دولارًا
- ارتداد 38.2%: 150 دولارًا – (50 دولارًا * 0.382 * 0.382) = 130.90 دولارًا
- ارتداد 50%: 150 دولارًا أمريكيًا – (50 دولارًا * 0.500 * 0.500) = 125.00 دولارًا أمريكيًا
- تصحيح 61.8%: 150 دولارًا أمريكيًا – (50 دولارًا أمريكيًا * 0.618) = 119.10 دولارًا أمريكيًا
- إذا ارتد السعر إلى مستوى 130.90 دولارًا (مستوى 38.2%) ثم بدأ في الارتفاع مرة أخرى، فقد يكون ذلك إشارة على استئناف الاتجاه الصعودي الأصلي.
القيود:
- لا يمكن الاعتماد عليها دائمًا: مستويات فيبوناتشي ليست مضمونة ويمكن أن يتجاهلها السوق في بعض الأحيان، خاصة في الظروف شديدة التقلب.
- التطبيق الذاتي: تعتمد فعالية ارتداد فيبوناتشي على النقاط المختارة لرسم مستويات الارتداد، والتي يمكن أن تكون ذاتية.
يعتبر تصحيح فيبوناتشي أداة قوية لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق، ولكنه يعمل بشكل أفضل عند استخدامه مع أدوات ومؤشرات التحليل الفني الأخرى.