ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต

ทฤษฎี Elliott Wave เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมซึ่งผู้ซื้อขายใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงินในอนาคต ทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาโดย Ralph Nelson Elliott ในช่วงทศวรรษปี 1930 โดยอิงจากแนวคิดที่ว่าราคาตลาดเคลื่อนไหวตามรูปแบบที่คาดเดาได้ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกเป็นคลื่นชุดหนึ่งได้ คลื่นเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยจิตวิทยาส่วนรวมและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาด

แนวคิดหลักของทฤษฎีคลื่นเอลเลียต

1. โครงสร้างคลื่น : ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตระบุคลื่นสองประเภท: คลื่นแรงกระตุ้น และ คลื่นแก้ไข
   • คลื่นแรงกระตุ้น (Motive Waves) : ประกอบด้วยคลื่น 5 คลื่น (เรียกว่า 1-2-3-4-5) ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้มที่เกิดขึ้น คลื่น 1, 3 และ 5 เป็นคลื่นแรงกระตุ้น ในขณะที่คลื่น 2 และ 4 เป็นคลื่นแก้ไขภายในแรงกระตุ้น (อ้างอิงรูปภาพ: https://www.mql5.com/en/articles/260 )

1. • คลื่นแก้ไข : ประกอบด้วยคลื่น 3 คลื่น (เรียกว่า ABC) ที่เคลื่อนที่สวนทางกับแนวโน้ม โดยทั่วไปจะเคลื่อนที่ย้อนรอยส่วนหนึ่งของคลื่นแรงกระตุ้นก่อนหน้า (อ้างอิงรูปภาพ: https://www.mql5.com/en/articles/260 )
2. วงจรคลื่น :
   • คลื่นทำงานเป็นวัฏจักรในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน วัฏจักรที่สมบูรณ์ประกอบด้วยคลื่น 8 คลื่น ได้แก่ คลื่นแรงกระตุ้น 5 คลื่น ตามด้วยคลื่นแก้ไข 3 คลื่น รูปแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำทั้งในระดับมหภาค (ระยะยาว) และระดับจุลภาค (ระยะสั้น) ทำให้เกิดโครงสร้างคล้ายแฟรกทัล
3. องศาคลื่น :
   • ทฤษฎีนี้แบ่งคลื่นออกเป็นหลายระดับตามช่วงเวลา ตั้งแต่คลื่นซูเปอร์ไซเคิลใหญ่ (กินเวลานานหลายทศวรรษ) ไปจนถึงคลื่นมินูเอตต์ (กินเวลาเพียงไม่กี่นาทีหรือชั่วโมง)
4. ลักษณะของคลื่น :
   • คลื่นที่ 1 : มักจะเป็นคลื่นที่เล็กที่สุด เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
   • คลื่นที่ 2 : โดยทั่วไปจะย้อนกลับไปยังส่วนสำคัญของคลื่นที่ 1
   • คลื่นที่ 3 : โดยทั่วไปแล้วจะเป็นคลื่นที่แรงที่สุดและยาวที่สุด โดยมักจะทอดยาวเลยช่วงสิ้นสุดของคลื่นที่ 1 ออกไปมาก
   • คลื่นที่ 4 : คลื่นแก้ไขที่มักจะย้อนกลับน้อยกว่าคลื่นที่ 2 และมีแนวโน้มตื้น
   • คลื่นที่ 5 : คลื่นสุดท้ายของแรงกระตุ้น ซึ่งอาจแสดงสัญญาณของการแยกออก (ราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ แต่โมเมนตัมไม่ทำ)
   • คลื่น A : คลื่นแก้ไขลูกแรกที่เคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มหลัก
   • คลื่น B : คลื่นสวนกระแสที่มักจะย้อนกลับไปตามส่วนหนึ่งของคลื่น A แต่ไม่ถึงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่
   • คลื่น C : การต่อเนื่องจากช่วงแก้ไข มักจะแข็งแกร่งกว่าคลื่น A
5. ความสัมพันธ์ฟีโบนัชชี :
   • ทฤษฎี Elliott Wave มักจะบูรณาการระดับการย้อนกลับและการขยาย Fibonacci เพื่อคาดการณ์เป้าหมายคลื่น เนื่องจากอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์เหล่านี้มักปรากฏในโครงสร้างคลื่น
6. แอปพลิเคชัน
   • เทรดเดอร์ใช้ทฤษฎี Elliott Wave เพื่อระบุการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบการดำเนินต่อไป และกำหนดเป้าหมายราคา แม้ว่าทฤษฎีนี้จะค่อนข้างซับซ้อนและต้องฝึกฝนจึงจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่ทฤษฎีนี้ก็สามารถเป็นกรอบงานที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจวงจรตลาดและจิตวิทยาของฝูงชนได้
7. ข้อจำกัด

• • แม้ว่าทฤษฎี Elliott Wave จะได้รับความนิยม แต่ทฤษฎีนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความละเอียดอ่อนในการตีความสูง เนื่องจากนักวิเคราะห์แต่ละคนอาจตีความราคาเดียวกันได้แตกต่างกัน นอกจากนี้ ความแม่นยำของการคาดการณ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทักษะของนักวิเคราะห์ในการระบุคลื่นและสภาวะตลาด

โดยรวมแล้ว ทฤษฎี Elliott Wave เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่เข้าใจหลักการและรู้สึกสบายใจกับความคิดเห็นส่วนตัวของทฤษฎีนี้