تقاطعات المتوسطات المتحركة هي أداة تحليل فني شائعة تستخدم لتحديد التغيرات في اتجاهات السوق وفرص التداول المحتملة. فمن خلال المقارنة بين متوسطين متحركين بأطوال مختلفة، يمكن للمتداولين تحديد اللحظات التي يتغير فيها الزخم مما يشير إلى نقطة بيع أو شراء محتملة.
النقاط الرئيسية حول تقاطعات المتوسط المتحرك:
- أنواع المتوسطات المتحركة:
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): متوسط سعر الأصل على مدى عدد محدد من الفترات. يتم إعطاء كل فترة وزنًا متساويًا.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يشبه المتوسط المتحرك الأسي (SMA) ولكنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار.
- أساسيات التقاطع:
- الصليب الذهبي:
- يحدث عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل.
- يشير إلى اتجاه صعودي محتمل وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه فرصة شراء.
- مثال شائع: تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.
- صليب الموت
- يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل.
- يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه فرصة بيع.
- مثال شائع: تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.
- الصليب الذهبي:
- المتوسطات المتحركة الشائعة المستخدمة:
- قصيرة الأجل: 5 أو 10 أو 20 فترة.
- طويلة الأجل: 50 أو 100 أو 200 فترة.
- أنواع عمليات الانتقال:
- التقاطع الصاعد (التقاطع الذهبي):
- يشير إلى أن الزخم الصعودي يكتسب قوة.
- وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى الإقبال على الشراء حيث يتوقع المتداولون استمرار ارتفاع السعر.
- التقاطع الهبوطي (تقاطع الموت):
- يشير إلى أن الزخم الهبوطي يتعزز.
- وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ضغوط بيع حيث يتوقع المتداولون المزيد من الانخفاضات.
- التقاطع الصاعد (التقاطع الذهبي):
- استراتيجيات التداول:
- استراتيجية تقاطع المتوسطين المتحركين
- يستخدم متوسط متحرك متحرك قصير الأجل ومتوسط متحرك طويل الأجل (على سبيل المثال، المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم).
- يتم إنشاء إشارة شراء عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل.
- يتم إنشاء إشارة بيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل.
- استراتيجية تقاطع ثلاثة متوسطات متحركة
- يتضمن استخدام ثلاثة متوسطات متحركة (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل).
- على سبيل المثال، باستخدام قيم المتوسط المتحرك البسيط المتحرك البسيط لـ 10 أيام و50 يومًا و200 يوم.
- تحدث إشارة الشراء عندما يتقاطع المدى القصير فوق كل من المتوسطين المتحركين المتوسط والطويل الأجل.
- تحدث إشارة البيع عندما يتقاطع المدى القصير مع كل من المتوسطين المتحركين المتوسط والطويل الأجل.
- استراتيجية تقاطع المتوسطين المتحركين
- التطبيق عبر الأسواق:
- يمكن تطبيق تقاطعات المتوسطات المتحركة على مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والفوركس والسلع والعملات الرقمية. وهي متعددة الاستخدامات وتعمل عبر أطر زمنية مختلفة.
- نقاط القوة والقيود:
- نقاط القوة:
- سهل الفهم والتطبيق.
- يساعد المتداولين على البقاء على الجانب الأيمن من الاتجاه.
- القيود:
- مؤشر متأخر، حيث أن المتوسطات المتحركة تستند إلى بيانات تاريخية.
- يمكن أن يولد إشارات خاطئة، خاصةً في الأسواق المتقلبة أو المتذبذبة.
- نقاط القوة:
مثال عملي:
- افترض أن أحد المتداولين يراقب سهمًا باستخدام المتوسط المتحرك البسيط ل 50 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك البسيط ل 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم، يحدد المتداول ذلك على أنه تقاطع ذهبي، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة حيث قد يدخل السهم في مرحلة صعود.
- وعلى العكس من ذلك، إذا تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، يتشكل تقاطع الموت، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة حيث قد يدخل السهم في مرحلة هبوطية.
الخلاصة:
تعد عمليات تقاطع المتوسطات المتحركة أداة أساسية في التحليل الفني، حيث تقدم إشارات واضحة لتغيرات الاتجاه. ومع ذلك، ينبغي استخدامها جنبًا إلى جنب مع المؤشرات وتقنيات التحليل الأخرى لتعزيز فعاليتها وتقليل مخاطر الإشارات الخاطئة.