ट्रेडर्स किसी स्टॉक में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) का उपयोग करते हैं। 70 से ऊपर का RSI ओवरबॉट स्थितियों (संभावित बिक्री संकेत) को इंगित करता है, जबकि 30 से नीचे का RSI ओवरसोल्ड स्थितियों (संभावित खरीद संकेत) को इंगित करता है। लक्ष्य गति परिवर्तनों के आधार पर कम खरीदना और उच्च बेचना है।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) एक लोकप्रिय गति ऑसिलेटर है जिसका उपयोग तकनीकी विश्लेषण में मूल्य आंदोलनों की गति और परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। यह व्यापारियों को बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने, संभावित उलटफेर की पहचान करने और प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने में मदद करता है।
आरएसआई के बारे में मुख्य बातें:
मूल्य पहुंच :
- आरएसआई मान 0 से 100 तक होता है।
- परंपरागत रूप से, 70 से ऊपर का आरएसआई यह संकेत देता है कि परिसंपत्ति अत्यधिक खरीदी गई है, जो संभावित विक्रय अवसर का संकेत देता है।
- 30 से नीचे का आरएसआई यह संकेत देता है कि परिसंपत्ति ओवरसोल्ड है, जो संभावित खरीद अवसर का संकेत देता है।
विचलन :
- आरएसआई विचलन तब होता है जब कीमत एक दिशा में चलती है जबकि आरएसआई दूसरी दिशा में चलती है। यह संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए:
- बुलिश डायवर्जेंस : कीमत निम्नतम स्तर बनाती है, लेकिन आरएसआई उच्चतर स्तर बनाती है।
- मंदी विचलन : कीमत उच्च ऊंचाई बनाती है, लेकिन आरएसआई निम्न ऊंचाई बनाता है।
- आरएसआई विचलन तब होता है जब कीमत एक दिशा में चलती है जबकि आरएसआई दूसरी दिशा में चलती है। यह संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए:
प्रवृत्ति की पुष्टि :
- RSI का उपयोग किसी ट्रेंड की मजबूती की पुष्टि करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक मजबूत अपट्रेंड में, RSI 50 से ऊपर रह सकता है, जबकि एक मजबूत डाउनट्रेंड में, यह 50 से नीचे रह सकता है।
विफलता के उतार-चढ़ाव :
- विफलता स्विंग तब होती है जब RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में चला जाता है, वापस खींचता है, और फिर पिछले उच्च/निम्न को पार किए बिना उसी दिशा में एक और प्रयास करता है। यह संभावित उलटफेर का संकेत दे सकता है।
आरएसआई ट्रेडिंग रणनीतियाँ :
- ओवरबॉट/ओवरसोल्ड रणनीति : जब आरएसआई 30 से नीचे हो (ओवरसोल्ड) तो खरीदें और जब आरएसआई 70 से ऊपर हो (ओवरबॉट) तो बेचें।
- आरएसआई विचलन रणनीति : संभावित प्रवृत्ति उलटफेर का पता लगाने के लिए आरएसआई और मूल्य के बीच विचलन की तलाश करें।
- ट्रेंडलाइन रणनीति : मूल्य कार्रवाई विश्लेषण के समान, ब्रेकआउट का पता लगाने के लिए आरएसआई पर ट्रेंडलाइन बनाएं।
व्यावहारिक उदाहरण:
- यदि किसी स्टॉक का आरएसआई 30 से नीचे चला जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, और एक व्यापारी मूल्य में उछाल की उम्मीद करते हुए इसे खरीदने पर विचार कर सकता है।
- इसके विपरीत, यदि RSI 70 से ऊपर बढ़ जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि स्टॉक ओवरबॉट है, जिससे व्यापारी मूल्य में गिरावट की आशंका के चलते इसे बेचने या शॉर्ट-सेल करने के लिए प्रेरित हो सकता है।
सीमाएँ:
- आरएसआई गलत संकेत दे सकता है, खासकर मजबूत ट्रेंडिंग मार्केट में। उदाहरण के लिए, एक मजबूत अपट्रेंड में, आरएसआई कीमत में उलटफेर किए बिना लंबे समय तक ओवरबॉट क्षेत्र में रह सकता है।