MACD, bir trendin gücü, yönü, momentumu ve süresindeki değişiklikleri tespit etmek için kullanılır. Yatırımcılar, alım veya satım sinyalleri oluşturmak için MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki geçişleri ararlar.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD), trendleri belirlemek, güçlerini ölçmek ve potansiyel alım ve satım sinyallerini tespit etmek için teknik analizde kullanılan popüler bir momentum tabanlı göstergedir. Fiyat yönündeki değişimlerden önce gelebilen momentumdaki değişiklikleri tespit etmede özellikle etkilidir.
MACD’nin Temel Bileşenleri:
- Sinyal hattı:
- Sinyal hattı, MACD hattının 9 dönemlik bir EMA’sıdır. Daha net sinyaller üretmek için MACD çizgisini yumuşatır.
- MACD Histogramı:
- Histogram, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki farkı temsil eder. Bu iki çizgi arasındaki mesafeyi görsel olarak gösterir ve potansiyel geçişleri tespit etmeye yardımcı olur.
MACD Ticaret Stratejileri:
- MACD Crossover:
- Boğa Çaprazlaması (Satın Alma Sinyali): MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında oluşur. Bu, yukarı yönlü momentumun arttığını gösterir.
- Ayı Çaprazlaması (Satış Sinyali): MACD çizgisi sinyal çizgisinin altından geçtiğinde oluşur. Bu, aşağı yönlü momentumun güç kazandığını gösterir.
- Ayrışma:
- Boğa Ayrışması: Fiyat daha düşük dipler yaparken MACD daha yüksek dipler yapar. Bu, düşüş momentumunun zayıfladığını ve potansiyel bir yükselişin tersine döndüğünü gösterir.
- Ayı Ayrışması: Fiyat daha yüksek zirveler yaptığında, ancak MACD daha düşük zirveler yaptığında. Bu, yükseliş momentumunun zayıfladığını ve olası bir düşüşün tersine döndüğünü gösterir.
- Sıfır Hat Geçişleri:
- Sıfırın Üstü (Boğa): MACD çizgisi sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, yükseliş eğilimine işaret eder.
- Sıfırın Altında (Ayı): MACD çizgisi sıfır çizgisinin altından geçtiğinde düşüş eğilimine işaret eder.
- Histogram Ters Çevirmeleri:
- Histogramın tepe ve çukurları momentumdaki değişiklikleri gösterebilir. Küçülen bir histogram zayıflayan bir eğilime işaret ederken, genişleyen bir histogram güçlenen bir eğilime işaret eder.
Pratik Örnek:
- Bir tüccar, pozitif bir histogramla birlikte sinyal çizgisinin üzerinden geçen bir MACD çizgisi görürse, bu iyi bir satın alma fırsatına işaret edebilir.
- Tersine, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altından geçerse, negatif bir histogram eşliğinde, bir satış veya kısa devre fırsatına işaret edebilir.
Temel Avantajlar:
- Çok yönlülük: MACD hem trend hem de değişken piyasalarda iyi çalışır.
- Basitlik: Hem trend takibi hem de momentum bileşenlerini birleştirerek kullanımı kolaydır.
- Öncü Gösterge: MACD’nin sapma yönü, geri dönüşleri gerçekleşmeden önce tespit etmeye yardımcı olabilir.
Sınırlamalar:
- Gecikmeli Gösterge: Hareketli ortalamalara dayandığı için ani fiyat değişikliklerine tepki vermekte yavaş kalabilir.
- Yanlış Sinyaller: Dalgalı veya yatay piyasalarda MACD yanlış sinyaller üreterek potansiyel kayıplara yol açabilir.
- Aşırı Alım / Aşırı Satım Sinyali Yok: RSI’ın aksine, MACD net aşırı alım veya aşırı satım seviyeleri sağlamaz, bu nedenle yatırımcıların bu sinyaller için başka yöntemlere güvenmesi gerekir.
Sonuç:
MACD trendleri, momentum değişimlerini ve potansiyel geri dönüşleri belirlemek için güçlü bir araçtır. Yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılsa da, sinyalleri doğrulamak ve yanlış okuma riskini azaltmak için diğer teknik analiz araçları ve göstergelerle birleştirildiğinde en etkilidir.