Bu strateji, fiyat dönüşlerinin meydana gelebileceği potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için Fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanır. Amaç, potansiyel fiyat geri çekilmelerini tahmin etmek ve kilit seviyelerde alım satımlara girmektir.
Fibonacci Düzeltmesi, Fibonacci dizisine dayalı potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için yatırımcılar tarafından kullanılan popüler bir teknik analiz aracıdır. Bu seviyeler, yatırımcıların piyasadaki potansiyel geri dönüş noktalarını tahmin etmelerine yardımcı olabilir, bu da onu hem trend hem de değişen piyasalarda değerli bir araç haline getirir.
Fibonacci Düzeltmesinin Temel Kavramları:
- Fibonacci Dizisi:
- Fibonacci dizisi, her bir sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir (örneğin, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, vb.).
- Geri çekilme analizinde kullanılan temel Fibonacci oranları, başta %61,8, %38,2 ve %23,6 seviyeleri olmak üzere bu diziden türetilmiştir. 50 seviyesi, gerçek bir Fibonacci oranı olmasa da, piyasa psikolojisindeki önemi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Fibonacci Oranları:
- 61,8 (Altın Oran): Dizideki bir sayının kendisinden sonra gelen sayıya bölünmesiyle elde edilir (örneğin, 21/34 ≈ 0,618).
- 38.2%: Dizideki bir sayının iki basamak sağdaki sayıya bölünmesiyle elde edilir (örneğin, 21/55 ≈ 0,382).
- 23.6%: Dizideki bir sayının sağdan üç basamak sonraki sayıya bölünmesiyle elde edilir (örneğin, 21/89 ≈ 0,236).
- 50%: Bir Fibonacci oranı olmasa da, bir fiyat aralığının orta noktasını temsil ettiği için sıklıkla kullanılır.
- Ticarette Uygulama:
- Yatırımcılar, ister yukarı (yükseliş trendi için) ister aşağı (düşüş trendi için) olsun, önemli bir fiyat hareketini belirleyerek Fibonacci düzeltme seviyelerini çizerler.
- Geri çekilme seviyeleri, aşağı doğru bir geri çekilme için hareketin en yüksek noktasından (tepe) en düşük noktasına (çukur) ve yukarı doğru bir geri çekilme için en düşükten en yükseğe doğru çizilir.
- Anahtar seviyeler (%23,6, %38,2, %50, %61,8 ve bazen %78,6), fiyatın orijinal trend yönünde devam etmeden önce nerede tersine dönebileceğini veya destek/direnç bulabileceğini belirlemek için kullanılır.
- Fibonacci Seviyelerini Yorumlama:
- Destek Seviyeleri: Bir yükseliş trendinde, zirvenin altındaki Fibonacci seviyeleri, fiyatın geri dönebileceği potansiyel destek seviyeleridir.
- Direnç Seviyeleri: Bir düşüş trendinde, çukurun üzerindeki Fibonacci seviyeleri, fiyatın satış baskısıyla karşılaşabileceği potansiyel direnç seviyeleridir.
- Ticaret Stratejisi: Yatırımcılar giriş veya çıkış noktalarını teyit etmek için genellikle hareketli ortalamalar, RSI veya mum çubuğu formasyonları gibi diğer teknik göstergelerle birlikte bu seviyelerdeki fiyat tepkilerini ararlar.
- Fibonacci Uzantısı:
- Geri çekilme seviyeleri potansiyel geri dönüş alanlarının belirlenmesine yardımcı olurken, Fibonacci uzatma seviyeleri trend yönündeki potansiyel kırılma hedeflerini tahmin etmek için kullanılır. Yaygın uzatma seviyeleri %100, %161,8, %200 ve %261,8’dir.
Pratik Örnek:
- Bir hisse senedi fiyatının 100 $’dan 150 $’a yükseldiğini varsayalım (50 $’lık bir hareket). Fibonacci geri çekilme seviyeleri şöyle olacaktır:
- 23,6 geri çekilme: $150 – ($50 * 0,236) = $138,20
- 38,2 geri çekilme: $150 – ($50 * 0,382) = $130,90
- 50 geri çekilme: 150 $ – (50 $ * 0,500) = 125,00 $
- 61,8 geri çekilme: $150 – ($50 * 0,618) = $119,10
- Fiyat 130,90$’a (%38,2 seviyesi) geri çekilir ve ardından tekrar yükselmeye başlarsa, bu orijinal yükseliş trendinin devam ettiğinin bir işareti olabilir.
Sınırlamalar:
- Her Zaman Güvenilir Değildir: Fibonacci seviyeleri kusursuz değildir ve özellikle yüksek dalgalanma koşullarında bazen piyasa tarafından göz ardı edilebilir.
- Öznel Uygulama: Fibonacci düzeltmesinin etkinliği, düzeltme seviyelerini çizmek için seçilen noktalara bağlıdır ve bu da öznel olabilir.
Fibonacci düzeltmesi potansiyel piyasa dönüm noktalarını belirlemek için güçlü bir araçtır, ancak diğer teknik analiz araçları ve göstergeleriyle birlikte kullanıldığında en iyi sonucu verir.