RSI 交易

交易者使用 RSI（相對強弱指數）來識別股票的超買或超賣情況。 RSI 超過 70 表示超買（可能是賣出信號），而 RSI 低於 30 則表示超賣（可能是買入信號）。 我們的目標是根據動量變化低買高賣。

相對強弱指數（RSI）是技術分析中常用的動量震蕩指標，用於衡量價格變動的速度和變化。 它可以説明交易者確定市場中的超買和超賣情況，識別潛在的反轉，並評估趨勢的強度。

關於 RSI 的要點

1. 數值範圍：

   • RSI 值範圍為 0 至 100。
   • 傳統上，RSI 超過 70 表示資產超買，暗示著潛在的賣出機會。
   • RSI 低於 30 表明資產超賣，預示著潛在的買入機會。

2. 分歧：

   • 當價格朝一個方向移動，而 RSI 朝另一個方向移動時，就會出現 RSI 背離。 這可能是潛在趨勢反轉的信號。 例如
     • 看漲背離：價格創出更低的低點，但 RSI 卻創出更高的低點。
     • 看跌背離：價格創出新高，但 RSI 卻創出新低。

3. 趨勢確認：

   • RSI 還可用於確認趨勢的強度。 例如，在強勁的上升趨勢中，RSI 可能保持在50以上，而在強勁的下降趨勢中，RSI可能保持在50以下。

4. 失敗的搖擺

   • 當 RSI 進入超買或超賣區域後回調，然後再次向同一方向嘗試，但沒有超過之前的高點/低點時，就會出現波動失敗。 這可能預示著潛在的反轉。

5. RSI 交易策略

   • 超買/超賣策略：當 RSI 低於 30（超賣）時買入，當 RSI 高於 70（超買）時賣出。
   • RSI 發散策略：尋找 RSI 與價格之間的背離，以發現潛在的趨勢反轉。
   • 趨勢線策略：在 RSI 上繪製趨勢線以發現突破，類似於價格走勢分析。

實例

• 如果某隻股票的 RSI 跌破 30，可能表明該股已經超賣，交易者可能會考慮買入，期待價格反彈。
• 相反，如果 RSI 升至 70 以上，則可能表明股價超買，促使交易者賣出或賣空，預期股價會下跌。

局限性：

• • RSI 可能會產生錯誤信號，尤其是在趨勢強勁的市場中。 例如，在強勁的上升趨勢中，RSI 可能會在超買區域停留較長時間，而價格不會反轉。