Hareketli Ortalama Kesişimleri, piyasa trendlerindeki değişiklikleri ve potansiyel alım satım fırsatlarını belirlemek için kullanılan popüler bir teknik analiz aracıdır. Yatırımcılar, farklı uzunluklardaki iki hareketli ortalamayı karşılaştırarak momentumun değiştiği anları tespit edebilir ve olası bir alım ya da satım noktasının sinyalini verebilir.
Hareketli Ortalama Kesişimleri Hakkında Önemli Noktalar:
- Hareketli Ortalama Türleri:
- Basit Hareketli Ortalama (SMA): Bir varlığın belirli sayıda dönemdeki ortalama fiyatı. Her döneme eşit ağırlık verilir.
- Üstel Hareketli Ortalama (EMA): SMA’ya benzer ancak son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek fiyat değişikliklerine daha duyarlı hale getirir.
- Çaprazlama Temelleri:
- Altın Haç:
- Kısa vadeli bir hareketli ortalama, uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üzerine çıktığında oluşur.
- Potansiyel bir yükseliş trendine işaret eder ve genellikle bir satın alma fırsatı olarak görülür.
- Yaygın örnek: 50 günlük SMA “nın 200 günlük SMA” nın üzerinden geçmesi.
- Ölüm Haçı:
- Kısa vadeli bir hareketli ortalama, uzun vadeli bir hareketli ortalamanın altına düştüğünde oluşur.
- Potansiyel bir düşüş trendine işaret eder ve genellikle bir satış fırsatı olarak görülür.
- Yaygın örnek: 50 günlük SMA “nın 200 günlük SMA” nın altından geçmesi.
- Altın Haç:
- Kullanılan Yaygın Hareketli Ortalamalar:
- Kısa Dönem: 5, 10 veya 20 dönem.
- Uzun Vadeli: 50, 100 veya 200 dönem.
- Çaprazlama Türleri:
- Boğa Çaprazlaması (Altın Çapraz):
- Yukarı yönlü ivmenin güç kazanmakta olduğunu gösterir.
- Tüccarlar fiyatın yükselmeye devam etmesini bekledikleri için genellikle alım ilgisine yol açar.
- Ayı Çaprazlaması (Ölüm Çaprazı):
- Aşağı yönlü ivmenin güçlendiğini gösterir.
- Tüccarlar daha fazla düşüş beklediği için genellikle satış baskısına yol açar.
- Boğa Çaprazlaması (Altın Çapraz):
- Ticaret Stratejileri:
- İki Hareketli Ortalama Geçiş Stratejisi:
- Kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalama kullanır (örneğin, 50 günlük SMA ve 200 günlük SMA).
- Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktığında bir alım sinyali üretilir.
- Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düştüğünde bir satış sinyali üretilir.
- Üç Hareketli Ortalama Geçiş Stratejisi:
- Üç hareketli ortalamanın (kısa, orta ve uzun vadeli) kullanılmasını içerir.
- Örneğin, 10 günlük, 50 günlük ve 200 günlük SMA’ları kullanarak.
- Kısa vade hem orta hem de uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerine çıktığında bir alım sinyali oluşur.
- Kısa vade hem orta hem de uzun vadeli hareketli ortalamaların altına düştüğünde satış sinyali oluşur.
- İki Hareketli Ortalama Geçiş Stratejisi:
- Pazarlar Arasında Uygulama:
- Hareketli Ortalama Geçişleri hisse senetleri, forex, emtialar ve kripto para birimleri dahil olmak üzere çeşitli finansal piyasalara uygulanabilir. Çok yönlüdürler ve farklı zaman dilimlerinde çalışırlar.
- Güçlü Yönler ve Sınırlamalar:
- Güçlü yönler:
- Anlaşılması ve uygulanması kolay.
- Yatırımcıların trendin sağ tarafında kalmasına yardımcı olur.
- Sınırlamalar:
- Hareketli ortalamalar geçmiş verilere dayandığı için gecikmeli göstergedir.
- Özellikle dalgalı veya yatay piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir.
- Güçlü yönler:
Pratik Örnek:
- Bir yatırımcının 50 günlük SMA ve 200 günlük SMA kullanarak bir hisse senedini izlediğini varsayalım. 50 günlük SMA 200 günlük SMA’nın üzerine çıktığında, tüccar bunu bir Altın Haç olarak tanımlar ve hisse senedi yükseliş aşamasına girebileceğinden potansiyel bir satın alma fırsatına işaret eder.
- Tersine, 50 günlük SMA 200 günlük SMA’nın altından geçerse, bir Ölüm Haçı oluşur ve hisse senedi düşüş aşamasına giriyor olabileceğinden potansiyel bir satış fırsatına işaret eder.
Sonuç:
Hareketli Ortalama Kesişimleri teknik analizde temel bir araçtır ve trend değişiklikleri için net sinyaller sağlar. Bununla birlikte, etkinliklerini artırmak ve yanlış sinyal riskini azaltmak için diğer göstergeler ve analiz teknikleriyle birlikte kullanılmalıdırlar.