Yatırımcılar bir hisse senedindeki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için RSI (Göreceli Güç Endeksi) kullanırlar. RSI değerinin 70 “in üzerinde olması aşırı alım koşullarını (olası satış sinyali), 30” un altında olması ise aşırı satım koşullarını (olası alım sinyali) gösterir. Amaç, momentum değişimlerine göre düşükten alıp yüksekten satmaktır.
Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçmek için teknik analizde kullanılan popüler bir momentum osilatörüdür. Yatırımcıların bir piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemelerine, potansiyel geri dönüşleri tespit etmelerine ve bir trendin gücünü değerlendirmelerine yardımcı olur.
RSI Hakkında Önemli Noktalar:
Değer Aralığı:
- RSI değeri 0 ile 100 arasında değişir.
- Geleneksel olarak, 70’in üzerindeki bir RSI varlığın aşırı satın alındığını gösterir ve potansiyel bir satış fırsatına işaret eder.
- 30’un altındaki bir RSI, varlığın aşırı satıldığını gösterir ve potansiyel bir satın alma fırsatına işaret eder.
Ayrışma:
- RSI sapması, fiyat bir yönde hareket ederken RSI başka bir yönde hareket ettiğinde ortaya çıkar. Bu, potansiyel bir trend dönüşüne işaret edebilir. Örneğin:
- Boğa Ayrışması: Fiyat daha düşük dipler yapar, ancak RSI daha yüksek dipler yapar.
- Ayı Ayrışması: Fiyat daha yüksek zirveler yapar, ancak RSI daha düşük zirveler yapar.
- RSI sapması, fiyat bir yönde hareket ederken RSI başka bir yönde hareket ettiğinde ortaya çıkar. Bu, potansiyel bir trend dönüşüne işaret edebilir. Örneğin:
Trend Onayı:
- RSI bir trendin gücünü teyit etmek için de kullanılabilir. Örneğin, güçlü bir yükseliş trendinde RSI 50 “nin üzerinde kalabilirken, güçlü bir düşüş trendinde 50” nin altında kalabilir.
Başarısızlık Salıncakları:
- RSI aşırı alım veya aşırı satım bölgesine girdiğinde, geri çekildiğinde ve ardından önceki yüksek/düşük seviyeyi aşmadan aynı yönde başka bir girişimde bulunduğunda başarısız bir salınım meydana gelir. Bu, potansiyel bir tersine dönüşe işaret edebilir.
RSI Ticaret Stratejileri:
- Aşırı Alım / Aşırı Satım Stratejisi: RSI 30 “un altında olduğunda (aşırı satım) alım yapın ve RSI 70” in üzerinde olduğunda (aşırı alım) satış yapın.
- RSI Sapma Stratejisi: Potansiyel trend dönüşlerini tespit etmek için RSI ve fiyat arasındaki farklılıkları arayın.
- Trend Çizgisi Stratejisi: Fiyat eylem analizine benzer şekilde, kırılmaları tespit etmek için RSI üzerinde trend çizgileri çizin.
Pratik Örnek:
- Bir hisse senedinin RSI değerinin 30’un altına düşmesi, hisse senedinin aşırı satıldığını gösterebilir ve bir tüccar fiyatlarda bir toparlanma bekleyerek alım yapmayı düşünebilir.
- Tersine, RSI 70’in üzerine çıkarsa, hisse senedinin aşırı satın alındığını gösterebilir ve bir tüccarı fiyat düşüşü bekleyerek satmaya veya açığa satış yapmaya teşvik edebilir.
Sınırlamalar:
- RSI, özellikle güçlü trend piyasalarında yanlış sinyaller üretebilir. Örneğin, güçlü bir yükseliş trendinde RSI, fiyat tersine dönmeden uzun bir süre boyunca aşırı alım bölgesinde kalabilir.