MACD được sử dụng để phát hiện những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng. Các nhà giao dịch tìm kiếm sự giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu để tạo ra tín hiệu mua hoặc bán.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo phổ biến dựa trên động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng, đo lường sức mạnh của chúng và phát hiện các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Nó đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện những thay đổi về động lượng, có thể xảy ra trước khi giá thay đổi hướng.
Các thành phần chính của MACD:
- Đường tín hiệu :
- Đường tín hiệu là đường EMA 9 chu kỳ của đường MACD. Đường này làm mịn đường MACD để tạo ra tín hiệu rõ ràng hơn.
- Biểu đồ Histogram MACD :
- Biểu đồ histogram biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Nó hiển thị trực quan khoảng cách giữa hai đường này và giúp phát hiện các điểm giao nhau tiềm năng.
Chiến lược giao dịch MACD:
- Đường MACD giao nhau :
- Bullish Crossover (Tín hiệu mua) : Xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Điều này cho thấy động lực tăng đang tăng.
- Bearish Crossover (Tín hiệu bán) : Xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Điều này cho thấy đà giảm đang mạnh lên.
- Sự phân kỳ :
- Bullish Divergence : Khi giá tạo đáy thấp hơn, nhưng MACD tạo đáy cao hơn. Điều này cho thấy đà giảm giá yếu đi và khả năng đảo chiều tăng giá.
- Phân kỳ giảm : Khi giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng MACD tạo đỉnh thấp hơn. Điều này cho thấy đà tăng yếu đi và có thể đảo chiều giảm.
- Đường chéo Zero Line :
- Trên mức 0 (tăng giá) : Khi đường MACD cắt lên trên đường 0, điều này cho thấy xu hướng tăng giá.
- Dưới mức 0 (Giảm giá) : Khi đường MACD cắt xuống dưới đường 0, nó báo hiệu xu hướng giảm giá.
- Đảo ngược biểu đồ Histogram :
- Đỉnh và đáy của biểu đồ histogram có thể chỉ ra những thay đổi về động lượng. Biểu đồ histogram thu hẹp cho thấy xu hướng suy yếu, trong khi biểu đồ histogram mở rộng cho thấy xu hướng tăng cường.
Ví dụ thực tế:
- Nếu nhà giao dịch thấy đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, cùng với biểu đồ histogram dương, thì điều này có thể chỉ ra cơ hội mua tốt.
- Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, kèm theo biểu đồ tần suất âm, điều này có thể gợi ý cơ hội bán hoặc bán khống.
Ưu điểm chính:
- Tính linh hoạt : MACD hoạt động tốt trong cả thị trường có xu hướng và thị trường biến động.
- Tính đơn giản : Dễ sử dụng, kết hợp cả thành phần theo xu hướng và thành phần động lượng.
- Chỉ báo hàng đầu : Khía cạnh phân kỳ của MACD có thể giúp phát hiện sự đảo ngược trước khi chúng xảy ra.
Hạn chế:
- Chỉ báo trễ : Vì dựa trên đường trung bình động nên chỉ báo này có thể phản ứng chậm với những thay đổi giá đột ngột.
- Tín hiệu sai : Trong thị trường biến động hoặc đi ngang, MACD có thể đưa ra tín hiệu sai, dẫn đến khả năng thua lỗ.
- Không có tín hiệu quá mua/quá bán : Không giống như RSI, MACD không cung cấp mức quá mua hoặc quá bán rõ ràng, do đó, các nhà giao dịch cần dựa vào các phương pháp khác để có được những tín hiệu này.
Phần kết luận:
MACD là một công cụ mạnh mẽ để xác định xu hướng, sự thay đổi động lượng và khả năng đảo ngược. Mặc dù được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi, nhưng nó hiệu quả nhất khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật và chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu và giảm rủi ro đọc sai.