Giao dịch RSI

Các nhà giao dịch sử dụng RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của một cổ phiếu. RSI trên 70 biểu thị tình trạng mua quá mức (tín hiệu bán có thể xảy ra), trong khi RSI dưới 30 biểu thị tình trạng bán quá mức (tín hiệu mua có thể xảy ra). Mục tiêu là mua thấp và bán cao dựa trên sự thay đổi động lượng.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó giúp các nhà giao dịch xác định tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường, xác định khả năng đảo ngược và đánh giá sức mạnh của xu hướng.

Những điểm chính về RSI:

1. Phạm vi giá trị :

   • Giá trị RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
   • Theo truyền thống, RSI trên 70 cho biết tài sản bị mua quá mức, cho thấy cơ hội bán tiềm năng.
   • Chỉ số RSI dưới 30 cho thấy tài sản đang bị bán quá mức, báo hiệu cơ hội mua tiềm năng.

2. Sự phân kỳ :

   • Sự phân kỳ RSI xảy ra khi giá di chuyển theo một hướng trong khi RSI di chuyển theo hướng khác. Điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Ví dụ:
     • Phân kỳ tăng giá : Giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn.
     • Phân kỳ giảm : Giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.

3. Xác nhận xu hướng :

   • RSI cũng có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh của một xu hướng. Ví dụ, trong một xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trên 50, trong khi trong một xu hướng giảm mạnh, nó có thể duy trì dưới 50.

4. Sự thất bại :

   • Một cú swing thất bại xảy ra khi RSI di chuyển vào vùng quá mua hoặc quá bán, rút lui, rồi lại cố gắng theo cùng hướng mà không vượt qua mức cao/thấp trước đó. Điều này có thể chỉ ra khả năng đảo ngược.

5. Chiến lược giao dịch RSI :

   • Chiến lược mua quá mức/bán quá mức : Mua khi RSI dưới 30 (bán quá mức) và bán khi RSI trên 70 (mua quá mức).
   • Chiến lược phân kỳ RSI : Tìm kiếm sự phân kỳ giữa RSI và giá để phát hiện khả năng đảo ngược xu hướng.
   • Chiến lược đường xu hướng : Vẽ đường xu hướng trên RSI để phát hiện điểm đột phá, tương tự như phân tích hành động giá.

Ví dụ thực tế:

• Nếu RSI của cổ phiếu giảm xuống dưới 30, điều này có thể cho thấy cổ phiếu đang bị bán quá mức và nhà giao dịch có thể cân nhắc mua vào, kỳ vọng giá sẽ phục hồi.
• Ngược lại, nếu RSI tăng trên 70, điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu đang bị mua quá mức, thúc đẩy nhà giao dịch bán hoặc bán khống, dự đoán giá sẽ giảm.

Hạn chế:

• • RSI có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường có xu hướng mạnh. Ví dụ, trong một xu hướng tăng mạnh, RSI có thể duy trì trong vùng quá mua trong một thời gian dài mà giá không đảo ngược.