Strategi ini menggunakan level-level Fibonacci retracement untuk mengidentifikasi level-level support dan resistance potensial di mana pembalikan harga dapat terjadi. Tujuannya adalah untuk memprediksi potensi penarikan kembali harga dan memasuki perdagangan pada level-level kunci.
Fibonacci Retracement adalah alat analisis teknikal populer yang digunakan oleh para trader untuk mengidentifikasi level-level support dan resistance potensial berdasarkan deret Fibonacci. Level-level ini dapat membantu trader memprediksi titik pembalikan potensial di pasar, sehingga menjadikannya alat yang berharga baik di pasar yang sedang tren maupun pasar yang sedang bergerak.
Konsep Utama dari Fibonacci Retracement:
- Deret Fibonacci:
- Deret Fibonacci adalah deret angka di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya (misalnya, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dst.).
- Rasio Fibonacci utama yang digunakan dalam analisis retracement berasal dari urutan ini, terutama level 61.8%, 38.2%, dan 23.6%. Level 50%, meskipun bukan rasio Fibonacci yang sebenarnya, juga umum digunakan karena signifikansinya dalam psikologi pasar.
- Rasio Fibonacci:
- 61,8% (Rasio Emas): Diperoleh dengan membagi satu angka dalam deret dengan angka yang mengikutinya (misalnya, 21/34 ≈ 0,618).
- 38.2%: Diperoleh dengan membagi satu angka dalam deret dengan angka dua tempat di sebelah kanan (misalnya, 21/55 ≈ 0,382).
- 23.6%: Diperoleh dengan membagi satu angka dalam deret dengan angka tiga tempat di sebelah kanan (misalnya, 21/89 ≈ 0,236).
- 50%: Meskipun bukan rasio Fibonacci, rasio ini sering digunakan karena mewakili titik tengah kisaran harga.
- Aplikasi dalam Perdagangan:
- Trader memplot level-level Fibonacci retracement dengan mengidentifikasi pergerakan harga yang signifikan, baik ke atas (untuk tren naik) atau ke bawah (untuk tren turun).
- Level-level retracement ditarik dari titik tertinggi (puncak) ke titik terendah (palung) pergerakan untuk retracement ke bawah, dan dari titik terendah ke titik tertinggi untuk retracement ke atas.
- Level-level kunci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan terkadang 78,6%) digunakan untuk mengidentifikasi di mana harga akan berbalik arah atau menemukan support/resistance sebelum melanjutkan ke arah tren semula.
- Menginterpretasikan Level-level Fibonacci:
- Level Dukungan: Dalam tren naik, level Fibonacci di bawah puncak adalah level support potensial di mana harga dapat memantul kembali.
- Level Resistensi: Dalam tren turun, level Fibonacci di atas palung adalah level resistance potensial di mana harga dapat menghadapi tekanan jual.
- Strategi Perdagangan: Trader sering mencari reaksi harga pada level-level ini, dikombinasikan dengan indikator teknikal lain seperti moving average, RSI, atau pola kandil, untuk mengonfirmasi titik masuk atau keluar.
- Ekstensi Fibonacci:
- Sementara level retracement membantu mengidentifikasi area pembalikan potensial, level ekstensi Fibonacci digunakan untuk memprediksi target penembusan potensial ke arah tren. Level ekstensi yang umum termasuk 100%, 161,8%, 200%, dan 261,8%.
Contoh Praktis:
- Misalkan harga saham naik dari $100 menjadi $150 (pergerakan sebesar $50). Level-level retracement Fibonacci adalah:
- Retracement 23,6%: $150 – ($50 * 0,236) = $138,20
- Retracement 38,2%: $150 – ($50 * 0,382) = $130,90
- Retracement 50%: $150 – ($50 * 0.500) = $125.00
- Retracement 61,8%: $150 – ($50 * 0,618) = $119,10
- Jika harga terkoreksi ke $130.90 (level 38,2%) dan kemudian mulai naik lagi, ini bisa menjadi pertanda bahwa tren naik yang asli akan berlanjut.
Keterbatasan:
- Tidak Selalu Dapat Diandalkan: Level Fibonacci tidak mudah dan terkadang dapat diabaikan oleh pasar, terutama dalam kondisi yang sangat tidak stabil.
- Aplikasi Subjektif: Efektivitas Fibonacci retracement bergantung pada titik-titik yang dipilih untuk menarik level-level retracement, yang dapat bersifat subjektif.
Fibonacci retracement adalah alat yang ampuh untuk mengidentifikasi titik balik pasar yang potensial, tetapi alat ini bekerja paling baik jika digunakan bersama dengan alat dan indikator analisis teknikal lainnya.